1. 现金日记账、银行日记账查询、资金日报2。银行对账:(1)银行对账期初录入:出纳管理-银行对账-银行对账期初-选择账户确认-选择银行账户的开户日期-录入公司日记账和银行对账单的“调整前余额”-点击“对账单期初未清账户”--新增-录入对账单期初未达账户-保存退出,点击“日记账期初未达账户”-新增-录入日记账期初未达账户-保存退出(2)银行对账单录入:出纳管理-银行对账-银行对账单-选择账户-新增-录入银行对账单(3)银行对账:二对账方式:自动对账、手工对账。一般先进行自动对账,再进行手工对账,补充自动对账。操作步骤:自动对账:出纳-银行对账-选择要对账的银行账户,月份-确认,进入对账界面,左侧为公司日记账,右侧为银行对账单-对账-输入对账日期和对账条件-确认后携带银行自动对账。手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能)。双击“标记清除”、“检查”功能,检查对账是否有误,取消钩稽:取消按钮(4)余额对账表:出纳-银行对账-余额对账表-选择查询科目-查看或双击行-查看银行科目的银行存款余额对账表-明细按钮,显示明细(5)核销:平衡后对账,这些未清项目可以取消,即可以注销。出纳-银行对账-注销银行账户。
用友U8有出纳签名功能。如果出纳不能签字,则必须关闭出纳签字功能或不在总账中设置出纳签字功能。另外,用友U8出纳签字是必须的条件。只有满足以下三个条件才能接受签名:1。进入系统管理,设置出纳签字权限。
2. 这张凭单不记账。请填写这张凭单,看你是否能看到这张凭单。
3. 建立现金总帐帐户。指定现金总账科目并将现金科目移动到所选科目。指定现金银行账户后,即可操作出纳签字功能。如果8.6x之后的版本集成了出纳软件,请进入出纳管理的设置选项,确定在总账系统还是出纳管理系统中实现出纳签字功能。
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